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茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天


这是长线出资社群的第251篇原创文章



长线出资社群主旨:为长线出资者供应一个免费沟通和互动的途径,悉数以生长价值为中心。许多人做了一辈子股票都没搞清楚股价为什么涨跌。为了协助更多人知道价值出资,沟通同享仍是十分必要的。


长线出资社群愿景:建造一个真实情投意合、不掺杂任何商业意图、朴实为喜好喜好而来的长线出资朋友圈。出资理念:长线出资从回绝平凡开端,坚持与净赢利持续添加的优异企业为伴,赚企业生长的钱。价值观:健康日子、高兴出资、沟通同享、感恩协作!


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出资

观念

@天山龙江:

(1)对价值出资者来说,只需指数不大跌,就有出资时机,就有时机靠挑选和持有优异的企业挣钱,多注重好的企业好的买点比什么都强,真实的好企业长时刻都是能不断新高的。所以,不猜测大盘,不猜测指数,由于没什么太大用。我信赖,大盘向下调整,真实的生长股就会锋芒毕露。

商业国际,马太效应,强者恒强,特别在大消费范畴,很难想像5~10年内能呈现什么强势品牌将贵州茅台、海天酱油、爱尔眼科等企业代替!只需需求在,就要有企业去满意,所以许多企业长时刻看是适当承认的。

只需坚持研讨透一个职业,而且有着自己的出资系统,那么就能在出资的这条路上,抵达方针。

(2) 咱们十倍之旅试验帐户持仓个股上午总算团体大涨牛了一把,看来汰弱留强是中线生长轮动操作有必要要做的事!

顺络电子是我4月份看好的潜力股,根本上买在了新一轮起涨点,接下来根本能够安心持有一段时刻了。

涪陵榨菜年报超预期跳空大涨进入视界,我其时周记剖析说动态市盈率20多倍不贵,牛市的话预期到40倍也能够承受。

珀莱雅现已持有挺长时刻了,做过几回波段,所以现在看着本钱很低,昨夜珀莱雅发布年报,净赢利添加43%,扣非添加50%,略超我的预期。本年我预期净赢利仍将添加40%左右,那么净赢利就能够到4亿左右,按牛市达观给予40倍动态市盈率,则能够抵达160亿市值,现在市值139亿,离方针现已很近了,但现在看走势还很健康,就持续盯梢持有。欠好的是,珀莱雅副总经理布告减持181万股。中线帐户中持有的珀莱雅我现已做好了随时清仓的预备了!

(3) 长群指数成分股每季度调一次,长牛39成分股长时刻坚持不变,坚持几年看看谁跑得快也挺好。横竖我会一向坚持选安稳生长股,但我不认可死拿不动,每季度将最好的股选出来看看效果怎样?

2季度群指数投票活动开端了。通过让咱们选股并记载成果实战验证,我觉得挺好的,长时刻就能看出水平,也便于咱们考虑。桑卓董我一季度选的3个股珀莱雅、华兰生物、凯莱英体现都不错,归纳收益43.4%,也和我的实盘差不多。假如每个季度都能选出3个股持有不动,归纳收益抵达茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天20茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天%以上,我个人就觉得十分牛了,长时刻坚持就更牛了,3~5年就看出距离了。

在这么大的一群人里,怎样不成为乌合之众而坚持自己独立的考虑和见地十分重要,咱们期望咱们都能独立考虑,在实践中反思,一起多向长时刻体现优异的人学习,终究抵达自己的精进!

(4) 龙江周记 2019年3月31日

出资路上,互相学习,沟通同享,一起生长

本周是2019年第12个生意周,3月收官了,1季度也收官了。原本咱们看着指数要调整了,但商场仍是十分强势,3月最终一个生意日又大涨。全体看,一季度是股市体现是十分强势的,深证成指周线居然收出了接连12根阳线,沪深300指数收出了11根周阳线。一季度,沪深300指数涨28.62%,中小板指数和创业板指数涨幅超越35%,商场挣钱效应十分杰出,信赖咱们赚得都是盆满钵满。我屡次着重:牛市的实质是资金不断流入。只需商场有挣钱效应,就会招引资金不断流入,然后推高股价。

咱们长线群长时刻要点盯梢的39只个股(简称长牛39)有24只跑赢沪深300指数,一季度归纳涨幅30.67%,全体体现不错。十倍之旅试验账户(优选好标的进行实盘验证,出资风格以生长轮动为主,重要操作全程揭露)一季度取得了39.53%的收益,应该也是十分不错的。我个人的账户取得了41.34%的收益,首要持仓个股在1季度同志故事的体现:珀莱雅涨57.41%,通策医疗涨48.51%,凯莱英35.65%,爱尔眼科涨29.28%,当然在守正的一起,我还抓住了捷昌驱动、沪电股份、东方财富等一些个股的大涨时机,进步了一些收益。尽管由于看不懂猪飞鸡跳的行情,没有参加,但我觉得也没有好懊悔的,由于我更喜爱赚扎扎实实、有成绩支撑的、安稳生长的企业的钱,拿着安心,睡得结壮。

出资茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天是一项长距离跑,曩昔的现已曩昔,在1季度完毕之际,让咱们看看2季度的出资时机。大盘显然是十分强势的,由于国家现已将资本商场进步到了史无前例的高度:“资本商场在金融运武英热油泵行中具nagitive有牵一发而动全身的效果”、“金融和实体经济共荣共生”、“金融活,经济活;金融稳,经济稳”。在“房住不炒”的大布景下,我以为跟着股市挣钱效应的不断发酵,未来股市长时刻走牛值得等待,当然我期望是慢牛稻田丽森。在股市坚持安稳的大布景下,出资时机应该是比较多的,选好个股然后再找个适宜的生意点就ok,不必太关怀指数究竟要怎样走。

2季度,从成绩添加预期、估值和量价联系等归纳剖析,我以为以下几只个股值得要点注重:

生益科技:生益科技是我国国内覆铜板龙头企业,覆铜板事务占比超越80%。作为PCB上游的覆铜板将持续获益于5G建造的推动以及国产化代替。在本年1月、2月上涨之后,3月覆铜板再次迎来提价潮。产品持续提价阐明职业进入到一个高景气周期。依据年报,生益科技2019年将有许多新项目投产,产能预增30%左右。产品提价叠加产能投进,生益科技有望完成估值和成绩的双进步。假定生益科技本年净赢利添加30%,抵达13亿,现在市值280亿,动态市盈率21倍。从技能上看,最近几周持续放量上涨,股价现已稳稳地站在了前史新高,我以为未来持续向上将是大概率事情。

顺络电子:顺络电子定坐落磁性器材、微波器材、灵敏及传感器材、模块和组件、精密陶瓷五大产品开展方向,立足于通讯、消费类智能化商场,加快向轿车电子、5G通讯、新能源、物闽剧甘国宝联网及模块、工业电子及精密陶瓷等范畴持续拓宽。2018年度公司销售额、净赢利均创前史新高,完成经营收入23.62亿元,初次打破20亿关口,比上年添加18.84%,完成净赢利4.79亿元,比上年添加40.23%,扣非后净赢利3.72亿元,比上年添加51.08%,创前史新高。依据盈余猜测,顺络电子本年估量净赢利添加30%,有望抵达6.2亿,现在市值153亿,动态市盈率25倍。从技能上看,顺络电子周均线粘合,最近开端持续放量上涨,从月线看依然处于底部。

晨光文具:晨光文具2018年完成营收85.35亿元,同比添加34.3%;完成归母净赢利8.1亿元,同比添加27.3%;完成扣非后归母净赢利7.5亿元,同比添加37.6%。公司方案2019年完成营收108亿元,同比添加27%。依据猜测,晨光文具2019年净赢利应该能够抵达10亿元,按牛市达观预期给予40倍动态市盈率,则方针市值400亿,现在市值340亿。

涪陵榨菜:涪陵榨菜2018年完成营收19.14亿,添加25.92%,净赢利6.62亿,添加59.78%。在年报布告次日,股价呈现净赢利断层并创出前史新高,显着超预期。公司2019年方案完成营收添加26%,咱们估测净赢利添加40%,抵达9.2亿元,现在市值245亿,动态市盈率27倍。从最近量价联系上看,股价走势十分微弱。

中顺洁柔:中顺洁柔是A股上市的仅有日子用纸企业,1季度大部分时刻股价体现都是十分弱势的,最近一个月股价有放量转强痕迹,一季度累计上涨11.27%,位列咱们长牛39成分股涨幅倒数第五名。最近从根本面看,纸浆期货价格呈现跌落,给公司的成绩弹性带来预期,保存估量本年净赢利5亿,现在市值124亿,动态市盈率25倍。从技能上看,周均线极度收敛,股价也呈现了一阳穿四线的放量上涨走势,多方能量正在集合,持续向上值得等待。

留意:以上个股剖析仅代表个人观念,据此买入,亏本自傲。

 


@小纯真

一季度感悟:通过长线群的比照,发现自我学习仍是很有领会的。一季度,我在长线群投票的收益是43.58%,持有数量是2个,雪球上自本月气候己树立的组合股票数量是6个,略微多些,收益也在40.38%。这些都是一向持有的收益,可是实践账户收益只要19.2%左右。为什么?

究其原因是没有管住自己的手,自以为是,操作的次数太多,忙的一头是劲。履行层面太多,研讨对了,看对了,却做错了!还不如老老实实的剖析,然后中线持有自己认可的优质股票的收益安稳。

长线的战略便是:挑选优异股票,长时刻持有,多做盯梢研讨,削减生意频次。

感悟:出资真的需求眼光放久远,注重大时机,抛弃小时机,多做研讨,少做生意,安稳盈余。静下心来,检讨自己,改掉缺点,进步认知。

@轶飞:

不要顺从他人的生意办法,找到适宜自己的办法坚持走下去。定好方案,有必要自律;有必要要耐得住孤寂,才干守得住富贵。没有构成自己的生意系统就没有生意的准则。任何股票在他们眼里或许都存在时机,都能赚大钱。这个特别风险,所以咱们来股市的首要问题,是生计问题,培养挣钱的才干,首先要构成完好生意系统和出资办法,知道什么股票才是村庄迷情你该具有的。

@雪殇:

历年二季度都归于防卫期,我觉得二季度能够考虑偏防卫类职业布局,例如医药、白酒、家电之类。

@暮远:

依据北上资金接连11周增持我就这样离别山下的家房地产职业来看,持股数量由11周前的18.5亿股添加到25.54亿股,持股数量添加近四成。由此,我觉得对房地产股票应该注重一下了,最近复盘,地产持续放量,新城控股都新高了。之前总觉得房地换女友产归于落日职业,对其有成见,可是看这个音讯,资金是没有成见的。

房地产的逻辑便是成绩反响的是两年前的销售额,这波房价上涨最先是从16年头北上广开端,逐渐分散蔓延到四五线城市,18年才见顶回调,而股价只看年报,不看当年销售额,19年的年报会比18年更靓丽,应该消除对房地产是落日职业的成见,注重起来。

个股

沟通

沟通


沟通


麦格米特

@阳光天使公司系国内闻名的智能家电电控产品、工业电源和工业自动化产品供货商,产品首要用于家电、工业设备、自动化设备中电能的改换、操控和使用。公司作什么是同位语从句为自主立异的科技型企业,具有发明专利 37 项。通过多年的研制投入,公司成功构建了功率改换硬件技能途径、数字化电源操控技能途径和系统操控与通讯软件技能途径三大中心技能途径。

公司现在现已成为智能化程度较高的乐视电视和小米电视的重要电源供货商,现在已与飞利浦、魏德米勒、西门子等国际闻名电气企业展开了协作。与国际厂商的产品比较,公司产品具有价格优势;与国内产品比较,公司工业自动化产品技能较为老练,具有较强的产品竞争力。

公司高度注重研制投入,公司14-18年研制费用均超越当期经营收入的 10%,公司研制投入强度较高,为产品战略和研制方案的完成供应了足够的技能支撑。

@一蓑烟雨关于麦格米特的成绩。我宣布一下几点观点,供各位参阅。

上一年算上1-12月的并表,加上重组费用是2.8亿净赢利。假如算上上一年的1季度的并表赢利扣除10%的怡和少量股权损益,大概是3500万赢利。那么 上一年一季度的并表赢利占2.8亿的并表总赢利的占比为12.5%。那么本年一季度报的赢利为4620-5840万元。假如依照一季度报在全年的占比12.5%来算,全年赢利便是3.69亿-4.86亿。假如取中值5230万元,全年赢利便是4.18亿。

依据2018年券商最新猜测最高为3.6亿,远远大大完全超出预期。假如依照全年4.18亿对应现在100亿的市值,动态PE仅仅为23.9。而4.18亿赢利比照上一年2.04亿的赢利添加为100%。这是不是黄金坑?假如估值修正到30倍估值。那么对应市值为125亿。对应现在25%涨幅,假如估值修正到35倍,对应市值146亿,对应现在46%的涨幅空间。而对标的汇川技能的常年动态估值在35-40倍,那么35倍将在麦格米特未来是长时刻估值。别的,从童永胜及管理层的华为布景以及麦格米特公司的研制及管理系统悉数是华为的系统。假如有了解华为的研制和管理系统应该能够一眼看出来。这是要点加分项。

综上,麦格米特的一季度预告成绩是定鼎之作,催化剂。明日呈现第二个跳空缺口,那便是本年最大的黑马,前史上呈现2个缺口均大牛。

@暮远尽管麦格米特和汇川技能相同为华为布景,可是产品附加值不在一个层次,麦格米特做的低附加值,而汇川技能做的都是高端产品,想做我国的西门子,麦格米特的对标企业是相似德国的魏德米勒这样的企业,开关电源魏德米勒是老迈,所以估值不能按汇川技能的估值来比照,当然这不能否定麦格米特不优异,也不否定麦格米特不值得出资,麦格米特这几天的走势十分好,蓄势待发的感觉,第二阶段来了,就youjizi看是怎样个上车法?


通策医疗

@逍遥菩提行公司自动以美国医院集团HCA、纽约长老会医院美国甚至国际优异医疗效劳企业为典范,在介入改制变革、总分院协同、医教研交融、医师集团(主干合伙人)途径、团队接诊效劳、学院制培养等方面积极探究耕耘,使公司完成了高水平持续开展,并探究了一条赋有特征的依据客户信赖的开展之路。

估量2020年我国口腔商场将抵达1250亿元,2016-2020E年CAGR约12.5%。跟着口腔保健认识的增强、国民可支配收入的进步,正畸、栽培牙等高附加值事务未来3年或将带动全体牙科商场20%-30%的增茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天长气势。需求端:人口老龄化、儿童口腔健康需求庄司美雪大;供应端:口腔医疗资源缺乏,正加快投入。方针方面,国家十分注重社会办医,并加快推动医师的多点执业,还专门制订了《健康口腔举动方案(2019-2025年)》。

公司“总院+分院”形式具有可仿制性,现在构成3家总院、近30家专科医院美国老奶奶及医疗网点的规划。口腔医院由培养期进入成绩添加期,治疗人次的较好添加及客单价的稳步进步推动成绩的添加,庆春、萧山、城北、骋东、绍兴越城、宁波北仑等新建分院有望贡献赢利;途径下沉有序推动,规划方针为3-5年在浙江省内建造100家分院,榜首批10家分院有望贡献收入;精密化管理费用可控,有望进步净赢利率。别的辅佐生殖板块蓄势待发,眼科范畴茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天战略布局中,将培养新的添加点。未来公司成绩添加值得等待。

@Cloudtravel通策2019年成绩方针确保30%以上添加,有或许到40%,动态市盈率50倍,不高不低,将来的走势或许便是爱尔眼科走过的路。医疗效劳还有一个好的标的是港股的康宁医院,也进去成绩的迸发期,在精力病范畴也树立起抢先优势。

@天山龙江通策本年至今涨了近50%,当然贵了,年头的时分30多倍仍是挺廉价的。净赢利添加50%,股价涨50%,比较适宜,再涨便是泡沫的钱,实践上一年赚50%也挺好了,我也没预备动它们。

@Cloudtravel爱尔眼科、恒瑞医药现已确立了医药医疗职业的估值中枢,首要看够不够得上爱尔和恒瑞的水平,够不上估值就要打折扣。


佩蒂股份

@逆月佩蒂本年国内商场根本是悉数推倒重来的,之前内销产品能够说是失利,网上销量屈指可数。

@54岁新起点一季报连续要发布或估量了,股价是进是退一季报是要害。估量佩蒂一季报添加30%以上。理由:18年islider五月新增2500万吨植物咬胶,1茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天1月新增3000畜皮咬胶,这茶啊二中,长线出资社群:一周沟通精选 (第十三期2019.3.31),回南天样只从数量看比18年1季度大约多50%,考虑达产率等给与30%添加估量。假如能有30%添加,股价上涨可期,片面判别仅做参阅。


珀莱雅

@海角滨崖2018年公司完成营收23.61 亿元,同比32.43%;归母净赢利2.87亿元,同比43.03%;扣非归母净赢利2.78亿元,同比50.03%。

珀莱雅的高速添加来源于品牌晋级、新品上市及整合营销三方面的发力:品牌晋级、ploice新品上市和整合营销。线上线下整合互动营销,顾客年轻化趋势显着。2018年公司线上和线下途径的增速别离为59.91%和16.88%,线上线下途径均完成加快添加。


周大生

@安全海棠一只珠宝股,公司净赢利从2011年2.34亿,到2018年8.07亿,近四年净赢利增速一年比一年快,Roe坚持在20%以上,毛利率在30%以上,和绝味一个形式,不断的开店,形式简略。股东人数大幅下降,基金持股10%以上,以18年8亿净赢利看,现在估值才18倍,最近刚刚站上年线,不知道未来会不会是又一个老凤祥?


养元饮品

@林间溪水3月25日发表年报,养元饮品2018年完成营收81.44亿元,同比添加5.21%;净赢利26.78亿元,同比添加15.92%,拟每10股转增4股并派现30元。

@从无始来从2018年8月榜首大股东开端增持养元股票,增持价格49.36,增持数量72.8万股,金额3593余万。这是姚老板拿出真金白银进行的榜首次增持。上一年9月10日,姚老板进行了第2次增持,增持价格47.73,增持数量28.9万,增持价格47.73,金额1379余万。姚老板增持一共花去5000万左右。做为养元程舒航的老板最大股东,觉得养元股价在50元以下是被轻视了的。

养元高端新品推出,第四季度成绩有加快痕迹。前入

@凯我弥补几点:①该公司最近几年营收为82.62亿元、91.17亿元、89亿元、77.4亿元、81.4亿元,作为一个快消品企业以饮料为主,营收阻滞意味着什么不需求多说了。②谈到他高分红,一般来说,高分红阐明企业回馈股东,但也要看到大股东持股份额很高的情况下,这个究竟是为了回馈小股东仍是大股东,尤其是在2018年2月股票上市总融资才32.66亿元,一年内公司就分红36.59亿元。这个需求辩证的看待一下。

@想想想想营收不添加,的确是个问题,但大致看也是安稳在80亿元左右,还得看未来产品的拓宽和途径是否还有空间?假如能一向坚持80亿营收,20多亿赢利,每年5%的分红,不添加,按未来现金流折现来算,公司应该也值300多亿。至于分红动机,你说的有道理,但小股东也相同是真金白银分到钱了,这个就欠好说。


旭升股份

@天山龙江旭升股份3月25日晚间发表年报,公司2018年完成经营收入10.96亿元,同比添加48.27%;净赢利2.94亿元,同比添加32.23%。

点评及我的操作方案:原本估量2018年净赢利在3.6亿左右,现在显着低于预期。假如在2018年特斯拉产值同比大增150%的情况下,旭升的净赢利才添加32%,那么在2019年特斯拉产值估量添加不到一倍的情况下,旭升在2019年的净赢利要想抵达咱们之前估量的5亿就十分难了,或许最多4亿。按其时5亿净赢利、牛市40倍的达观预期估量,我之前估量旭升本年或可达200亿市值。现在由于添加不及预期,按4亿赢利40倍动态市盈率毛估估,本年可期望的市值也便是160亿。现在市值143亿,3月13日最高价41.28元对应的市值其完成已超越160亿了。全体感觉旭升向上的空间已不大,明日商场若大幅低开,则成绩不及预期被商场承认,自己中线持有的将悉数清仓。长线帐户则会持续持有,由于看好轿车电动化的大趋势,而旭升这个成绩还算能够承受。

长投

指数

指数


2018年1月长线出资社推出了长线出资社群指数,有喜好的朋友能够看看大众号刊登的文章 重磅 | 长线社群指数发布,每周发布一次。本周成份股涨幅和指数图别离如下表:

依据长线社群指数运转规矩,每个季度末由长线出资沟通群群友投票引荐下个季度最看好的股票,得票最多的20只股票作为成分股,每季度调整一次,遇到停牌的股票保留到下个季度。各成份股权重:选用等份额权重,20只成份股每只初始权重5%。


2019年3月2周绍宁9日-2019年3月31日,在长线出资沟通群内进行了2019年2季度长线社群指数成份股票选,群内共有466人,有344位群友参加投票,投票率:73.82%,共选出242只股票,按人气排名承认2019年2季度成份股如下:麦格米特、新期望、佩蒂股份、爱尔眼科、我国安全、牧原股份、宋城演艺、优博讯、我国国旅、基蛋生物、常山药业、东方财富、顺络电子、分众传媒、凯莱英、志邦家居、健帆生物、健友股份、利达光电、万孚生物、格力电器。


公益

活动

活动


指数



2017年2月,咱们创办了长线出资社群大众号,到年末时,收到了1万多元的打赏资金,咱们拿出了8200元,赞助了3名德才兼备的贫困学生。

2018年4月,大众号发布文章《公益| 但行好事  不问出息》,到2019年3月31日,阅览1.8万人,欣赏人数774人,传递爱心,耕种期望,长线出资社群与你同行!

常识

星球

星球


活动


指数


长线出资群成立于2015年10月13日,一向致力于价值出资理念的宣扬和教育,在开始的2年多一向靠咱们的责任贡献来运转。为了协助更多的人,也为了将长线出资社群做的更好,2018年4月28日咱们在常识星球上创办了“长线出资社大众筹圈”,期望众筹一些资金来确保长线出资群长时刻可持续开展。


现在现已有5000多位朋友挑选支撑咱们长线出资社群,十分感谢咱们的信赖,这充分体现了咱们一向发起的“沟通同享、感恩协作”精力。咱们长线出资群常识星球,尽管是付费才干参加,可是来去自由,咱们许诺:参加一年内请求退出,不必任何理由,全额退费!这样做的意图便是:集合一帮真实情投意合的朋友,本着“共建同享、协作共赢”的精力将咱们宠爱的价值出资工作进行究竟。


“自利利他、自觉觉他、协助他人、高兴自己”,一起咱们也期望将长线出资社群建成全国最有影响力的公益同享出资社区,让更多的普通老百姓了解价值出资,学会价值出资,让更多的家庭由于价值出资而愈加美好。价值出资路上,感谢有你一路同行,期望未来越来越好!有关常识星球的初衷和详情请阅览文章《出资跃迁,有诗,有远方》。


温馨提示: 常识星球途径因故暂停运转,康复时刻待定,请咱们多多注重大众号,在常识星球康复正常远营之前,如有重要的信息咱们将发布在大众号上。


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(声明:本文触及的个股剖析仅代表群内真实情投意合喜好长线出资者的沟通同享,不构成任何出资主张!)

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